| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 115.00 | | 1 640 115.00 | 1 640 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 175 427.00 | | 175 427.00 | 175 427.00 |
CF Disponibilités | 167 029.00 | | 167 029.00 | 167 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 416.00 | | 349 416.00 | 349 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 531.00 | | 1 989 531.00 | 1 989 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
CU Autres participations | 1 607 950.00 | | 1 607 950.00 | 1 607 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 479.00 | 16 551.00 | | 25 479.00 |
DG Autres réserves | 484 076.00 | 314 452.00 | | 484 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 795.00 | 178 552.00 | | 223 795.00 |
DK Provisions réglementées | 5 530.00 | 3 940.00 | | 5 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 879.00 | 913 494.00 | | 1 138 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 325.00 | 1 027 743.00 | | 816 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 511.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 729.00 | 29 572.00 | | 32 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 652.00 | 1 058 825.00 | | 850 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 531.00 | 1 972 320.00 | | 1 989 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 388.00 | 246 739.00 | | 252 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 125.00 | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 1 715.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | -1 715.00 | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 968.00 | 381 999.00 | | 385 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 174.00 | 203 447.00 | | 162 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 795.00 | 178 552.00 | | 223 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 561.00 | | 554.00 | 1 639 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 561.00 | | 554.00 | 1 639 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 168 042.00 | | | 168 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 325.00 | 218 061.00 | 598 264.00 | 816 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 338.00 | | | 210 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 552.00 | 214 552.00 | | 214 552.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 652.00 | 252 388.00 | 598 264.00 | 850 652.00 |