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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 173.00 | 7 183.00 | 1 600 990.00 | 1 608 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
CF Disponibilités | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 563.00 | | 162 563.00 | 162 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 736.00 | 7 183.00 | 1 763 553.00 | 1 770 736.00 |
CU Autres participations | 1 600 990.00 | | 1 600 990.00 | 1 600 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 899 616.00 | | | 899 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 217.00 | | | 1 096 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 856.00 | | | 605 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 336.00 | | | 667 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 553.00 | | | 1 763 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 963.00 | | | 266 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194.00 | | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 224.00 | | | -23 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 246.00 | | | 381 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 646.00 | | | 195 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 600.00 | | | 185 600.00 |