| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 641.00 | 43 557.00 | 108 083.00 | 151 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 631.00 | 48 557.00 | 1 709 073.00 | 1 757 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 151 672.00 | | 151 672.00 | 151 672.00 |
CF Disponibilités | 115 930.00 | | 115 930.00 | 115 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 425.00 | | 280 425.00 | 280 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 057.00 | 48 557.00 | 1 989 499.00 | 2 038 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
CU Autres participations | 1 600 990.00 | | 1 600 990.00 | 1 600 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 567.00 | | | 101 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 104.00 | | | 117 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 671.00 | | | 1 419 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 719.00 | | | 300 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 961.00 | | | 206 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 828.00 | | | 569 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 499.00 | | | 1 989 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 928.00 | | | 293 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 914.00 | | | -80 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 635.00 | | | 490 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 531.00 | | | 373 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 104.00 | | | 117 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VC Groupe et associés | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 719.00 | 233 415.00 | 67 305.00 | 300 719.00 |
VI Groupe et associés | 208 595.00 | | 208 595.00 | 208 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 129.00 | 126 059.00 | 41 071.00 | 166 129.00 |
VW T.V.A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 462.00 | 295 563.00 | 275 900.00 | 571 462.00 |