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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 812.00 | 21 011.00 | 12 800.00 | 33 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 238 202.00 | 21 011.00 | 7 217 190.00 | 7 238 202.00 |
BZ Autres créances | 272 409.00 | | 272 409.00 | 272 409.00 |
CF Disponibilités | 926 200.00 | | 926 200.00 | 926 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 609.00 | | 1 198 609.00 | 1 198 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 811.00 | 21 011.00 | 8 415 800.00 | 8 436 811.00 |
CU Autres participations | 7 204 390.00 | | 7 204 390.00 | 7 204 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 991 834.00 | | | 991 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 486.00 | | | 957 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 177.00 | | | 3 197 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 042 021.00 | | | 5 042 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 454.00 | | | 151 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 622.00 | | | 5 218 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 415 800.00 | | | 8 415 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 899.00 | | | 914 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 387 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 320.00 | | | -120 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 767.00 | | | 1 387 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 281.00 | | | 430 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 486.00 | | | 957 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
VC Groupe et associés | 272 142.00 | 272 142.00 | | 272 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 042 021.00 | 738 298.00 | 2 844 797.00 | 5 042 021.00 |
VI Groupe et associés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 142.00 | 272 142.00 | | 272 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 355.00 | 914 632.00 | 2 844 797.00 | 5 218 355.00 |