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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 582.00 | 89 576.00 | 157 006.00 | 246 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 572.00 | 94 576.00 | 1 757 996.00 | 1 852 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 119 516.00 | | 119 516.00 | 119 516.00 |
CF Disponibilités | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 042.00 | | 151 042.00 | 151 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 615.00 | 94 576.00 | 1 909 039.00 | 2 003 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 336.00 | | | 83 336.00 |
CU Autres participations | 1 600 990.00 | | 1 600 990.00 | 1 600 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 816.00 | | | 212 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 468.00 | | | 1 450 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 337.00 | | | 282 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 570.00 | | | 458 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 039.00 | | | 1 909 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 311.00 | | | 84 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 661.00 | | | -101 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 893.00 | | | 494 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 096.00 | | | 464 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 670.00 | 48 749.00 | 91 922.00 | 140 670.00 |
VI Groupe et associés | 282 337.00 | | 282 337.00 | 282 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 546.00 | 51 210.00 | 83 337.00 | 134 546.00 |
VW T.V.A. | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 570.00 | 84 311.00 | 374 259.00 | 458 570.00 |