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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 758.00 | 14 380.00 | 10 378.00 | 24 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 229 148.00 | 14 380.00 | 7 214 768.00 | 7 229 148.00 |
BZ Autres créances | 621 353.00 | | 621 353.00 | 621 353.00 |
CF Disponibilités | 1 076 429.00 | | 1 076 429.00 | 1 076 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 213.00 | | 1 700 213.00 | 1 700 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 929 361.00 | 14 380.00 | 8 914 981.00 | 8 929 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
CU Autres participations | 7 204 390.00 | | 7 204 390.00 | 7 204 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 073.00 | | | 242 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 222.00 | | | 789 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 690.00 | | | 2 239 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 014 352.00 | | | 5 014 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 972.00 | | | 451 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
EA Autres dettes | 1 123 400.00 | | | 1 123 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 675 290.00 | | | 6 675 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 914 981.00 | | | 8 914 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 633.00 | | | 2 328 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 934 558.00 | | | 2 934 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934 558.00 | | | 2 934 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711 385.00 | | | 1 711 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711 460.00 | | | 1 711 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223 098.00 | | | 1 223 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 459.00 | | | 3 020 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 237.00 | | | 2 231 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 222.00 | | | 789 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 400.00 | 1 123 400.00 | | 1 123 400.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 014 353.00 | 667 695.00 | 2 887 731.00 | 5 014 353.00 |
VI Groupe et associés | 451 972.00 | 451 972.00 | | 451 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 839.00 | 539 839.00 | | 539 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 784.00 | 554 767.00 | 69 017.00 | 623 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 675 291.00 | 2 328 633.00 | 2 887 731.00 | 6 675 291.00 |