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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 4 384.00 | 18 616.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 2 355.00 | 931.00 | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | 1 776.00 | 702.00 | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 025.00 | 8 515.00 | 21 510.00 | 30 025.00 |
BT Marchandises | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 421.00 | 8 515.00 | 37 906.00 | 46 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224.00 | | | 224.00 |
DH Report à nouveau | -15 613.00 | | | -15 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | -8 426.00 | | | -8 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 452.00 | | 180 452.00 | 180 452.00 |
FG Production vendue services | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 238.00 | | 196 238.00 | 196 238.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 314.00 | | | 209 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 351.00 | | | 207 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 765.00 | | 9 260.00 | 20 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 8 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525.00 | 2 990.00 | | 5 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | 1 837.00 | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979.00 | 1 153.00 | | 2 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 669.00 | 4 000.00 | 3 669.00 | 7 669.00 |
VI Groupe et associés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331.00 | | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141.00 | 1 881.00 | 1 260.00 | 3 141.00 |
VW T.V.A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 331.00 | 42 663.00 | 3 669.00 | 46 331.00 |