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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 13 975.00 | 9 025.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 025.00 | 19 740.00 | 10 285.00 | 30 025.00 |
BT Marchandises | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BZ Autres créances | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CF Disponibilités | 37 099.00 | | 37 098.00 | 37 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 010.00 | 19 740.00 | 59 270.00 | 79 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -803.00 | | | -803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
DL TOTAL (I) | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 190.00 | | 341 190.00 | 341 190.00 |
FG Production vendue services | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 492.00 | | 355 492.00 | 355 492.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 585.00 | | | 355 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 547.00 | | | 340 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 440.00 | 2 300.00 | | 17 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 675.00 | 2 300.00 | | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050.00 | 1 790.00 | 1 260.00 | 3 050.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
ST Autres comptes | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 832.00 | | | 76 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |