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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 11 675.00 | 11 325.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 025.00 | 17 440.00 | 12 585.00 | 30 025.00 |
BT Marchandises | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BZ Autres créances | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 828.00 | 17 440.00 | 31 388.00 | 48 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 309.00 | | | -19 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 140.00 | 2 300.00 | | 15 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | 2 300.00 | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 313.00 | 4 053.00 | 1 260.00 | 5 313.00 |
VW T.V.A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |