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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 17 074.00 | 5 925.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 040.00 | 2 862.00 | 1 177.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 586.00 | 23 223.00 | 8 363.00 | 31 586.00 |
BT Marchandises | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 503.00 | 23 223.00 | 64 280.00 | 87 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 463.00 | 14 234.00 | | -20 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 706.00 | -34 698.00 | | 31 706.00 |
DL TOTAL (I) | 16 742.00 | -14 963.00 | | 16 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | 19 102.00 | | 10 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 030.00 | 12 985.00 | | 16 030.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 537.00 | 52 087.00 | | 47 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 280.00 | 37 123.00 | | 64 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 025.00 | | 1 562.00 | 30 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | | 1 562.00 | 5 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 040.00 | 1 184.00 | | 22 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 275.00 | 800.00 | | 16 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | 384.00 | | 5 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431.00 | 1 171.00 | 1 260.00 | 2 431.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |