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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 16 275.00 | 6 725.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 025.00 | 22 040.00 | 7 985.00 | 30 025.00 |
BT Marchandises | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CF Disponibilités | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 163.00 | 22 040.00 | 37 124.00 | 59 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 698.00 | | | -34 698.00 |
DL TOTAL (I) | -14 964.00 | | | -14 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 740.00 | 2 300.00 | | 19 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | 2 300.00 | | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092.00 | 2 832.00 | 1 260.00 | 4 092.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
ST Autres comptes | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |