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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
AP Constructions | 23 811.00 | 1 735.00 | 22 076.00 | 23 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 939.00 | 24 091.00 | 35 848.00 | 59 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 080.00 | 16 922.00 | 48 158.00 | 65 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 140.00 | 42 749.00 | 269 390.00 | 312 140.00 |
BT Marchandises | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 335.00 | 15 060.00 | 168 275.00 | 183 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 475.00 | 57 809.00 | 437 665.00 | 495 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 91 401.00 | 53 984.00 | | 91 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 318.00 | 37 417.00 | | 12 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DL TOTAL (I) | 135 425.00 | 118 901.00 | | 135 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 488.00 | 149 668.00 | | 174 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 742.00 | 16 002.00 | | 8 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | 1 973.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 192.00 | 38 416.00 | | 65 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 908.00 | 83 829.00 | | 50 908.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 240.00 | 289 889.00 | | 302 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 665.00 | 408 791.00 | | 437 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 604.00 | | 609 604.00 | 609 604.00 |
FD Production vendue biens | -23 146.00 | | -23 146.00 | -23 146.00 |
FG Production vendue services | 322 761.00 | | 322 761.00 | 322 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 219.00 | | 909 219.00 | 909 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | 664.00 | | 2 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 159.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | 159.00 | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 505.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 760.00 | 4 821.00 | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 304.00 | 826 073.00 | | 929 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 986.00 | 788 655.00 | | 916 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 318.00 | 37 417.00 | | 12 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 378.00 | 7 673.00 | | 4 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 126.00 | | | 212 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 958.00 | 18 101.00 | 6 310.00 | 30 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 958.00 | 18 101.00 | 6 310.00 | 30 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 332.00 | 728.00 | | 14 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 332.00 | 728.00 | | 14 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 332.00 | 728.00 | | 14 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VI Groupe et associés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VP Divers | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 787.00 | 88 787.00 | 4 000.00 | 92 787.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 242.00 | 176 737.00 | 112 657.00 | 302 242.00 |