| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
AP Constructions | 23 811.00 | 6 497.00 | 17 313.00 | 23 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 418.00 | 42 289.00 | 51 128.00 | 93 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 974.00 | 34 044.00 | 54 929.00 | 88 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 223.00 | 82 831.00 | 301 391.00 | 384 223.00 |
BN En cours de production de biens | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BT Marchandises | 113 110.00 | | 113 110.00 | 113 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 565.00 | 1 057.00 | 60 508.00 | 61 565.00 |
BZ Autres créances | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CF Disponibilités | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 496.00 | 1 057.00 | 256 439.00 | 257 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 719.00 | 83 889.00 | 557 830.00 | 641 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 131 476.00 | 103 720.00 | | 131 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 342.00 | 27 756.00 | | -14 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 278.00 | 4 958.00 | | 12 278.00 |
DL TOTAL (I) | 156 912.00 | 163 935.00 | | 156 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 156.00 | 132 677.00 | | 206 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 2 700.00 | | 2 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 339.00 | 73 722.00 | | 121 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 681.00 | 35 146.00 | | 32 681.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 4 323.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 917.00 | 248 571.00 | | 400 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 830.00 | 412 507.00 | | 557 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 339.00 | 121 339.00 | | 121 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 108.00 | 80 311.00 | 113 364.00 | 206 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VP Divers | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 974.00 | 100 793.00 | 5 181.00 | 105 974.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 111.00 | 243 313.00 | 113 364.00 | 369 111.00 |