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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
AP Constructions | 52 258.00 | 21 274.00 | 30 984.00 | 52 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 608.00 | 81 090.00 | 34 517.00 | 115 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 200.00 | 64 440.00 | 26 760.00 | 91 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 733.00 | 166 806.00 | 256 927.00 | 423 733.00 |
BN En cours de production de biens | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BT Marchandises | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 108 605.00 | | 108 605.00 | 108 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 377.00 | | 189 377.00 | 189 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 111.00 | 166 806.00 | 446 305.00 | 613 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 173 797.00 | 164 260.00 | | 173 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 156.00 | 9 537.00 | | 24 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 077.00 | 12 873.00 | | 11 077.00 |
DL TOTAL (I) | 236 531.00 | 214 171.00 | | 236 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 881.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 469.00 | 157 051.00 | | 106 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 672.00 | 57 664.00 | | 55 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 861.00 | 45 053.00 | | 39 861.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 322.00 | | 3 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 773.00 | 267 638.00 | | 209 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 305.00 | 484 691.00 | | 446 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 123.00 | 267 638.00 | | 137 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 1 950.00 | | 12.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
6T Sur comptes clients | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 457.00 | 33 806.00 | 66 320.00 | 106 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 001.00 | 51 643.00 | 5 358.00 | 57 001.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 773.00 | 137 123.00 | 66 320.00 | 209 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |