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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
AP Constructions | 51 726.00 | 10 764.00 | 40 961.00 | 51 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 562.00 | 56 356.00 | 46 206.00 | 102 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 200.00 | 43 293.00 | 50 907.00 | 94 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 688.00 | 110 413.00 | 303 274.00 | 413 688.00 |
BN En cours de production de biens | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BT Marchandises | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 971.00 | 2 232.00 | 41 738.00 | 43 971.00 |
BZ Autres créances | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CF Disponibilités | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 347.00 | 2 232.00 | 154 114.00 | 156 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 035.00 | 112 647.00 | 457 388.00 | 570 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 131 476.00 | 131 476.00 | | 131 476.00 |
DH Report à nouveau | -14 342.00 | | | -14 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 126.00 | -14 342.00 | | 47 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 300.00 | 12 278.00 | | 15 300.00 |
DL TOTAL (I) | 207 061.00 | 156 912.00 | | 207 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 935.00 | 206 156.00 | | 145 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 546.00 | 2 146.00 | | 7 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 31 807.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 436.00 | 121 339.00 | | 56 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 702.00 | 32 681.00 | | 32 702.00 |
EA Autres dettes | 7 506.00 | 6 787.00 | | 7 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 327.00 | 400 917.00 | | 250 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 388.00 | 557 830.00 | | 457 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 635.00 | 243 313.00 | | 152 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 936.00 | 48 444.00 | 92 399.00 | 145 936.00 |
VI Groupe et associés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VP Divers | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 185.00 | 63 827.00 | 5 358.00 | 69 185.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 127.00 | 152 635.00 | 92 399.00 | 250 127.00 |