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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
AP Constructions | 52 258.00 | 15 995.00 | 36 263.00 | 52 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 343.00 | 71 651.00 | 32 692.00 | 104 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 200.00 | 53 994.00 | 37 206.00 | 91 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 469.00 | 141 640.00 | 270 828.00 | 412 469.00 |
BN En cours de production de biens | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BT Marchandises | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 938.00 | 2 232.00 | 50 705.00 | 52 938.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CF Disponibilités | 118 764.00 | | 118 764.00 | 118 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 373.00 | 2 232.00 | 216 140.00 | 218 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 843.00 | 143 873.00 | 486 969.00 | 630 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 164 260.00 | 131 476.00 | | 164 260.00 |
DH Report à nouveau | | -14 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 537.00 | 47 126.00 | | 9 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 873.00 | 15 300.00 | | 12 873.00 |
DL TOTAL (I) | 214 171.00 | 207 061.00 | | 214 171.00 |
DP Provisions pour risques | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 051.00 | 145 935.00 | | 157 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | 200.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 854.00 | 56 436.00 | | 57 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 053.00 | 32 702.00 | | 45 053.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 7 506.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 916.00 | 250 327.00 | | 269 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 969.00 | 457 388.00 | | 486 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 101.00 | 94 196.00 | 59 175.00 | 155 101.00 |
VI Groupe et associés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 223.00 | 61 865.00 | 5 358.00 | 67 223.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 697.00 | 208 793.00 | 59 175.00 | 269 697.00 |