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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 129.00 | 2 725.00 | 405.00 | 3 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 021.00 | 32 998.00 | 8 022.00 | 41 021.00 |
040 Immobilisations financières | 643 240.00 | 22 500.00 | 620 740.00 | 643 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 687 390.00 | 58 223.00 | 629 167.00 | 687 390.00 |
060 Stock marchandises | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
072 Créances – Autres | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
084 Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
110 Total général Actif | 729 772.00 | 58 223.00 | 671 549.00 | 729 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 298 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 244.00 | | | 77 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
230 Autres produits | 169.00 | | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 972.00 | | | 86 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392.00 | | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -11.00 | | | -11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
252 Charges sociales | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
262 Autres charges | 359.00 | | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
280 Produits financiers | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
294 Charges financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 978.00 | | | 27 978.00 |