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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 212.00 | 36 226.00 | -15 013.00 | 21 212.00 |
040 Immobilisations financières | 673 859.00 | | 673 859.00 | 673 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 697 184.00 | 38 338.00 | 658 845.00 | 697 184.00 |
060 Stock marchandises | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
072 Créances – Autres | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
084 Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 615.00 | | 48 615.00 | 48 615.00 |
110 Total général Actif | 745 799.00 | 38 338.00 | 707 461.00 | 745 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 298 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 794.00 | | | 91 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 007.00 | | | -11 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
242 Autres charges externes. | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
252 Charges sociales | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 917.00 | | | -7 917.00 |
280 Produits financiers | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
294 Charges financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 690 763.00 | | | 690 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 565.00 | | | 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |