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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 258.00 | 34 878.00 | -13 620.00 | 21 258.00 |
040 Immobilisations financières | 667 392.00 | | 667 392.00 | 667 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 690 763.00 | 36 991.00 | 653 772.00 | 690 763.00 |
060 Stock marchandises | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
072 Créances – Autres | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
084 Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
110 Total général Actif | 732 412.00 | 36 991.00 | 695 421.00 | 732 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 298 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 280.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 977.00 | | | 977.00 |
242 Autres charges externes. | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
252 Charges sociales | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 994.00 | | | 994.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 005.00 | | | 99 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 950.00 | | | -15 950.00 |
280 Produits financiers | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
294 Charges financières | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 538.00 | | | -3 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 683 145.00 | | | 683 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |