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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 206.00 | 39 141.00 | -17 935.00 | 21 206.00 |
040 Immobilisations financières | 690 842.00 | | 690 842.00 | 690 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 161.00 | 41 253.00 | 672 907.00 | 714 161.00 |
060 Stock marchandises | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
072 Créances – Autres | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
084 Disponibilités | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 617.00 | | 63 617.00 | 63 617.00 |
110 Total général Actif | 777 778.00 | 41 253.00 | 736 525.00 | 777 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 298 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 907.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
252 Charges sociales | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
262 Autres charges | 887.00 | | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 951.00 | | | -7 951.00 |
280 Produits financiers | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
294 Charges financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 703 076.00 | | | 703 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |