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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 212.00 | 37 685.00 | -16 472.00 | 21 212.00 |
040 Immobilisations financières | 679 751.00 | | 679 751.00 | 679 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 076.00 | 39 797.00 | 663 278.00 | 703 076.00 |
060 Stock marchandises | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
072 Créances – Autres | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
084 Disponibilités | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 385.00 | | 74 385.00 | 74 385.00 |
110 Total général Actif | 777 461.00 | 39 797.00 | 737 664.00 | 777 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 298 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 737 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 926.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 819.00 | | | 80 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
230 Autres produits | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 592.00 | | | 107 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 702.00 | | | 702.00 |
242 Autres charges externes. | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
252 Charges sociales | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 174.00 | | | 115 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 582.00 | | | -7 582.00 |
280 Produits financiers | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
294 Charges financières | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 697 184.00 | | | 697 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |