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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 106.00 | 52 679.00 | 88 427.00 | 141 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 196.00 | 53 075.00 | 230 121.00 | 283 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 343.00 | 105 754.00 | 344 589.00 | 450 343.00 |
BN En cours de production de biens | 132 171.00 | | 132 171.00 | 132 171.00 |
BT Marchandises | 1 955 296.00 | 116 319.00 | 1 838 977.00 | 1 955 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 684.00 | 60 768.00 | 1 390 916.00 | 1 451 684.00 |
BZ Autres créances | 163 880.00 | | 163 880.00 | 163 880.00 |
CF Disponibilités | 623 990.00 | | 623 990.00 | 623 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 081.00 | 177 087.00 | 4 182 994.00 | 4 360 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 424.00 | 282 841.00 | 4 527 583.00 | 4 810 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 488.00 | 22 462.00 | | 180 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 159.00 | 167 526.00 | | 174 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 609.00 | | | 123 609.00 |
DL TOTAL (I) | 588 256.00 | 290 488.00 | | 588 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 536.00 | 455.00 | | 195 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 233.00 | 277 276.00 | | 511 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 367.00 | 1 988 048.00 | | 2 910 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 459.00 | 231 651.00 | | 235 459.00 |
EA Autres dettes | 86 249.00 | 66 309.00 | | 86 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483.00 | 1 200.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 327.00 | 2 564 939.00 | | 3 939 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 583.00 | 2 855 427.00 | | 4 527 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 342.00 | 2 564 939.00 | | 3 811 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | 455.00 | | 1 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 912 738.00 | 289 374.00 | 9 202 112.00 | 8 912 738.00 |
FG Production vendue services | 1 007 820.00 | 17 651.00 | 1 025 471.00 | 1 007 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 920 558.00 | 307 025.00 | 10 227 583.00 | 9 920 558.00 |
FM Production stockée | | | 105 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 465 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 564 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 087.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 259 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 351.00 | 29 342.00 | | 18 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 930.00 | 1 667.00 | | 3 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 281.00 | 31 009.00 | | 22 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 746.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 236.00 | 30 263.00 | | 22 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 119.00 | 38 336.00 | | 45 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 500 694.00 | 5 993 941.00 | | 10 500 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 326 535.00 | 5 826 415.00 | | 10 326 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 159.00 | 167 526.00 | | 174 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 778.00 | 9 283.00 | | 20 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 655.00 | | | 193 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 964.00 | | | 180 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 900.00 | 61 854.00 | | 43 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 900.00 | 61 854.00 | | 43 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 367.00 | 2 910 367.00 | | 2 910 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 482.00 | 597 482.00 | | 597 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 469.00 | 66 483.00 | 127 985.00 | 194 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 664.00 | 1 568 154.00 | 106 510.00 | 1 674 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 327.00 | 3 811 342.00 | 127 985.00 | 3 939 327.00 |