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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 573.00 | 46 019.00 | 30 554.00 | 76 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 240.00 | 98 502.00 | 335 738.00 | 434 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 854.00 | 144 521.00 | 392 333.00 | 536 854.00 |
BN En cours de production de biens | 241 531.00 | | 241 531.00 | 241 531.00 |
BT Marchandises | 2 175 531.00 | 115 146.00 | 2 060 385.00 | 2 175 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 841.00 | 30 323.00 | 1 385 518.00 | 1 415 841.00 |
BZ Autres créances | 135 409.00 | | 135 409.00 | 135 409.00 |
CF Disponibilités | 504 779.00 | | 504 779.00 | 504 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 187.00 | 145 469.00 | 4 377 718.00 | 4 523 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 041.00 | 289 990.00 | 4 770 051.00 | 5 060 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 218.00 | 354 647.00 | | 560 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 973.00 | 205 571.00 | | 270 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 897.00 | 117 253.00 | | 110 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 088.00 | 787 471.00 | | 1 052 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 370.00 | 428 654.00 | | 380 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 534.00 | 451 430.00 | | 428 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 195.00 | 1 675 272.00 | | 2 637 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 905.00 | 169 251.00 | | 199 905.00 |
EA Autres dettes | 71 222.00 | 83 218.00 | | 71 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736.00 | 799.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 963.00 | 2 808 624.00 | | 3 717 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 051.00 | 3 596 095.00 | | 4 770 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 668 643.00 | 2 665 122.00 | | 3 668 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 068.00 | 300 669.00 | | 319 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 581 101.00 | 413 522.00 | 10 994 623.00 | 10 581 101.00 |
FG Production vendue services | 1 165 165.00 | 1 129.00 | 1 166 294.00 | 1 165 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 746 267.00 | 414 651.00 | 12 160 918.00 | 11 746 267.00 |
FM Production stockée | | | 56 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 387 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 979 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 469.00 | |
GE Autres charges | | | 14 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 083 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 589.00 | 12 853.00 | | 100 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 772.00 | 12 853.00 | | 103 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 7 920.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 869.00 | 4 803.00 | | 59 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 989.00 | 12 722.00 | | 59 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 783.00 | 130.00 | | 43 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 178.00 | 25 107.00 | | 48 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 495 637.00 | 9 621 415.00 | | 12 495 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 224 664.00 | 9 415 844.00 | | 12 224 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 973.00 | 205 571.00 | | 270 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 901.00 | 20 562.00 | | 56 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 545.00 | | 56 701.00 | 622 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 392.00 | 536 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 392.00 | 510 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 504.00 | | 56 701.00 | 596 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 950.00 | 61 095.00 | 82 524.00 | 165 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 950.00 | 61 095.00 | 82 524.00 | 165 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 195.00 | 2 637 195.00 | | 2 637 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 757.00 | 450 437.00 | 49 320.00 | 499 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 841.00 | 1 376 480.00 | 39 361.00 | 1 415 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 068.00 | 319 068.00 | | 319 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
VP Divers | 135 409.00 | 135 409.00 | | 135 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 905.00 | 199 905.00 | | 199 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 386.00 | 1 561 985.00 | 65 401.00 | 1 627 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 963.00 | 3 668 643.00 | 49 320.00 | 3 717 963.00 |