| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 868.00 | 34 525.00 | 58 343.00 | 92 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 627.00 | 116 060.00 | 340 567.00 | 456 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 536.00 | 150 585.00 | 424 952.00 | 575 536.00 |
BN En cours de production de biens | 274 056.00 | | 274 056.00 | 274 056.00 |
BT Marchandises | 2 685 789.00 | 134 021.00 | 2 551 768.00 | 2 685 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 380.00 | 79 764.00 | 1 526 616.00 | 1 606 380.00 |
BZ Autres créances | 72 505.00 | | 72 505.00 | 72 505.00 |
CF Disponibilités | 247 749.00 | | 247 749.00 | 247 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 010.00 | 213 785.00 | 4 699 225.00 | 4 913 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 546.00 | 364 370.00 | 5 124 176.00 | 5 488 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 906.00 | | | 97 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 831 191.00 | 560 218.00 | | 831 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 152.00 | 270 973.00 | | 346 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 540.00 | 110 897.00 | | 104 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 884.00 | 1 052 088.00 | | 1 391 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 191.00 | 380 370.00 | | 301 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 187.00 | 428 534.00 | | 401 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 211.00 | 2 637 195.00 | | 2 673 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 236.00 | 199 905.00 | | 305 236.00 |
EA Autres dettes | 51 467.00 | 71 222.00 | | 51 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 732 292.00 | 3 717 963.00 | | 3 732 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 176.00 | 4 770 051.00 | | 5 124 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 699 412.00 | 3 668 643.00 | | 3 699 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 191.00 | 319 068.00 | | 301 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 854.00 | | 85 426.00 | 536 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 744.00 | 575 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 744.00 | 549 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 813.00 | | 85 426.00 | 510 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 521.00 | 49 854.00 | 43 791.00 | 144 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 521.00 | 49 854.00 | 43 791.00 | 144 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 211.00 | 2 673 211.00 | | 2 673 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 236.00 | 305 236.00 | | 305 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 655.00 | 419 775.00 | 32 880.00 | 452 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 380.00 | 1 508 474.00 | 97 906.00 | 1 606 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 191.00 | 301 191.00 | | 301 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 456.00 | 1 607 510.00 | 123 946.00 | 1 731 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 292.00 | 3 699 412.00 | 32 880.00 | 3 732 292.00 |