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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 172.00 | 76 297.00 | 149 875.00 | 226 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 144.00 | 151 843.00 | 326 301.00 | 478 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 358.00 | 228 140.00 | 502 217.00 | 730 358.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 198 930.00 | | 198 930.00 | 198 930.00 |
BT Marchandises | 2 758 775.00 | 180 012.00 | 2 578 763.00 | 2 758 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 955.00 | 98 465.00 | 1 414 490.00 | 1 512 955.00 |
BZ Autres créances | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
CF Disponibilités | 1 685 305.00 | | 1 685 305.00 | 1 685 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235 271.00 | 278 477.00 | 5 956 794.00 | 6 235 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 629.00 | 506 617.00 | 6 459 011.00 | 6 965 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 156.00 | | | 118 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 343.00 | 831 191.00 | | 1 177 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 124.00 | 346 152.00 | | 335 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 184.00 | 104 540.00 | | 98 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 652.00 | 1 391 884.00 | | 1 720 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 911.00 | 301 191.00 | | 1 701 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 475.00 | 401 187.00 | | 400 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 208.00 | 2 673 211.00 | | 2 228 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 312.00 | 305 236.00 | | 364 312.00 |
EA Autres dettes | 42 988.00 | 51 467.00 | | 42 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 359.00 | 3 732 292.00 | | 4 738 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 011.00 | 5 124 176.00 | | 6 459 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 919.00 | 3 699 412.00 | | 3 021 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | 301 191.00 | | 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 536.00 | | 161 436.00 | 575 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 614.00 | 730 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 614.00 | 704 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 495.00 | | 161 436.00 | 549 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 585.00 | 84 168.00 | 6 612.00 | 150 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 585.00 | 84 168.00 | 6 612.00 | 150 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 208.00 | 2 228 208.00 | | 2 228 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 312.00 | 364 312.00 | | 364 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 989.00 | 26 549.00 | 16 440.00 | 42 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 955.00 | 1 394 799.00 | 118 156.00 | 1 512 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 042.00 | 1 042.00 | 1 700 000.00 | 1 701 042.00 |
VI Groupe et associés | 400 476.00 | 400 476.00 | | 400 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 301.00 | 1 474 105.00 | 144 196.00 | 1 618 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 359.00 | 3 021 919.00 | 1 716 440.00 | 4 738 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |