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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 505.00 | 73 912.00 | 85 593.00 | 159 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 999.00 | 92 038.00 | 344 962.00 | 436 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 545.00 | 165 950.00 | 456 595.00 | 622 545.00 |
BN En cours de production de biens | 185 134.00 | | 185 134.00 | 185 134.00 |
BT Marchandises | 1 569 515.00 | 124 263.00 | 1 445 252.00 | 1 569 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 152.00 | 29 492.00 | 1 034 660.00 | 1 064 152.00 |
BZ Autres créances | 230 095.00 | | 230 095.00 | 230 095.00 |
CF Disponibilités | 172 621.00 | | 172 621.00 | 172 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 738.00 | | 71 738.00 | 71 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 254.00 | 153 755.00 | 3 139 499.00 | 3 293 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 800.00 | 319 705.00 | 3 596 095.00 | 3 915 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 647.00 | 180 488.00 | | 354 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 571.00 | 174 159.00 | | 205 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 253.00 | 123 609.00 | | 117 253.00 |
DL TOTAL (I) | 787 471.00 | 588 256.00 | | 787 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 654.00 | 195 536.00 | | 428 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 430.00 | 511 233.00 | | 451 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 272.00 | 2 910 367.00 | | 1 675 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 251.00 | 235 459.00 | | 169 251.00 |
EA Autres dettes | 83 218.00 | 86 249.00 | | 83 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799.00 | 483.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 624.00 | 3 939 327.00 | | 2 808 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 095.00 | 4 527 583.00 | | 3 596 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 122.00 | 3 811 342.00 | | 2 665 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 669.00 | 1 067.00 | | 300 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 011 132.00 | 180 153.00 | 8 191 285.00 | 8 011 132.00 |
FG Production vendue services | 1 120 820.00 | 1 099.00 | 1 121 919.00 | 1 120 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 131 952.00 | 181 252.00 | 9 313 204.00 | 9 131 952.00 |
FM Production stockée | | | 52 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 594 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 466 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 755.00 | |
GE Autres charges | | | 51 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 354 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 853.00 | 3 930.00 | | 12 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 853.00 | 22 281.00 | | 12 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 920.00 | 45.00 | | 7 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 722.00 | 45.00 | | 12 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 22 236.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 107.00 | 45 119.00 | | 25 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 621 415.00 | 10 500 694.00 | | 9 621 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 415 844.00 | 10 326 535.00 | | 9 415 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 571.00 | 174 159.00 | | 205 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 562.00 | 20 778.00 | | 20 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 343.00 | | | 450 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 302.00 | | | 424 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 754.00 | 89 631.00 | 29 435.00 | 105 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 754.00 | 89 631.00 | 29 435.00 | 105 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 272.00 | 1 675 272.00 | | 1 675 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 648.00 | 452 448.00 | 82 200.00 | 534 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 152.00 | | | 1 064 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 669.00 | 300 669.00 | | 300 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 985.00 | 66 683.00 | 61 302.00 | 127 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 483.00 | | | 66 483.00 |
VP Divers | 230 095.00 | | | 230 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 251.00 | 169 251.00 | | 169 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 024.00 | 1 330 842.00 | 61 182.00 | 1 392 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 624.00 | 2 665 122.00 | 143 502.00 | 2 808 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |