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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 161.00 | 415.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556.00 | 161.00 | 2 395.00 | 2 556.00 |
BZ Autres créances | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
CF Disponibilités | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 138.00 | 161.00 | 82 977.00 | 83 138.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 29 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 269.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 378.00 | 3 992.00 | | 12 378.00 |
DL TOTAL (I) | 51 140.00 | 38 762.00 | | 51 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 884.00 | 27 054.00 | | 18 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 982.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 155.00 | 25 757.00 | | 12 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 837.00 | 53 793.00 | | 31 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 977.00 | 92 555.00 | | 82 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 837.00 | 53 793.00 | | 31 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 1 000.00 | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 234.00 | 82 349.00 | | 111 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 856.00 | 78 356.00 | | 98 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 378.00 | 3 992.00 | | 12 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500.00 | | -19 943.00 | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | -20 520.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |