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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588 591.00 | | 2 588 591.00 | 2 588 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 750.00 | | 6 738 750.00 | 6 738 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BZ Autres créances | 4 239 956.00 | | 4 239 956.00 | 4 239 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 |
CF Disponibilités | 242 887.00 | | 242 887.00 | 242 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593 723.00 | | 5 593 723.00 | 5 593 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 332 473.00 | | 12 332 473.00 | 12 332 473.00 |
CU Autres participations | 4 150 159.00 | | 4 150 159.00 | 4 150 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 501 800.00 | 1 743 800.00 | | 2 501 800.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 87.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 309.00 | 758 113.00 | | 829 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 809.00 | 2 507 500.00 | | 3 336 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 910 397.00 | 11 035 770.00 | | 8 910 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 254.00 | 61 378.00 | | 59 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 034.00 | 26 501.00 | | 24 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | | 70 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 995 664.00 | 11 195 994.00 | | 8 995 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 332 473.00 | 13 767 494.00 | | 12 332 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 678.00 | 1 554 247.00 | | 3 113 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 103 341.00 | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -7 927.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 000.00 | 130 000.00 | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 000.00 | 130 000.00 | | 310 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 000.00 | -130 000.00 | | -186 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 887.00 | -19 869.00 | | -35 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 255.00 | 1 007 830.00 | | 1 196 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 946.00 | 249 718.00 | | 366 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 309.00 | 758 113.00 | | 829 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 750.00 | | | 6 738 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 738 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 738 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738 750.00 | | | 6 738 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588 591.00 | | 2 588 591.00 | 2 588 591.00 |
UX Autres créances clients | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VC Groupe et associés | 4 220 009.00 | 4 220 009.00 | | 4 220 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 871 265.00 | 2 989 279.00 | 5 881 986.00 | 8 871 265.00 |
VI Groupe et associés | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 762.00 | | | 1 019 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 840 427.00 | 4 251 836.00 | 2 588 591.00 | 6 840 427.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 995 664.00 | 3 113 678.00 | 5 881 986.00 | 8 995 664.00 |