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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 34 843.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 828.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 588 591.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 743 321.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 454 411.00 | |
BZ Autres créances | | | 848 707.00 | |
CF Disponibilités | | | 810 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 141 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 884 829.00 | |
CU Autres participations | | | 4 110 059.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 200.00 | 45 600.00 | | 73 200.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 40.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 900.00 | 27 566.00 | | 962 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 606.00 | 78 706.00 | | 1 041 606.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 175 784.00 | 51.00 | | 6 175 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 711.00 | 724.00 | | 1 077 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 669.00 | 7 920.00 | | 220 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 934.00 | 11 759.00 | | 163 934.00 |
EA Autres dettes | 141 125.00 | | | 141 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 779 223.00 | 52 954.00 | | 7 779 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 884 829.00 | 131 660.00 | | 8 884 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 032.00 | 52 954.00 | | 2 679 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 852.00 | 51.00 | | 101 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 077 711.00 | | | 1 077 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 930 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 593.00 | | | 251 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 031.00 | 115.00 | | 121 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 011.00 | 115.00 | | 123 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 582.00 | -115.00 | | 128 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 363.00 | 128 213.00 | | 2 092 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 463.00 | 100 647.00 | | 1 129 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 900.00 | 27 566.00 | | 962 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557.00 | | 11 167 406.00 | 2 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 411 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 411 429.00 | 6 703 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 411 429.00 | 6 758 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | 8 704.00 | 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 11 113 099.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | 14 844.00 | | 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369.00 | 4 084.00 | | 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 669.00 | 220 669.00 | | 220 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 125.00 | 141 125.00 | | 141 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588 591.00 | | 2 588 591.00 | 2 588 591.00 |
UX Autres créances clients | 454 411.00 | 454 411.00 | | 454 411.00 |
VB T. V. A. | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VC Groupe et associés | 797 318.00 | 797 318.00 | | 797 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 073 932.00 | 973 740.00 | 2 508 112.00 | 6 073 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 711.00 | 1 077 711.00 | | 1 077 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 408.00 | 1 330 817.00 | 2 588 591.00 | 3 919 408.00 |
VW T.V.A. | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 779 223.00 | 2 679 032.00 | 2 508 112.00 | 7 779 223.00 |