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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588 591.00 | | 2 588 591.00 | 2 588 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 750.00 | | 6 738 750.00 | 6 738 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BZ Autres créances | 4 758 071.00 | | 4 758 071.00 | 4 758 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
CF Disponibilités | 1 860 642.00 | | 1 860 642.00 | 1 860 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 028 744.00 | | 7 028 744.00 | 7 028 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 767 494.00 | | 13 767 494.00 | 13 767 494.00 |
CU Autres participations | 4 150 159.00 | | 4 150 159.00 | 4 150 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 743 800.00 | 1 035 200.00 | | 1 743 800.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 906.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 113.00 | 707 781.00 | | 758 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 500.00 | 1 749 387.00 | | 2 507 500.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 035 770.00 | 5 588 634.00 | | 11 035 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 378.00 | 974 789.00 | | 61 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 501.00 | 56 434.00 | | 26 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | 48 456.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 70 365.00 | 90 133.00 | | 70 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 195 994.00 | 6 758 446.00 | | 11 195 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 767 494.00 | 8 571 833.00 | | 13 767 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 247.00 | 1 867 419.00 | | 1 554 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 341.00 | 101 871.00 | | 103 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 21 573.00 | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 000.00 | 6 927.00 | | -130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 869.00 | | | -19 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 830.00 | 850 913.00 | | 1 007 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 718.00 | 143 132.00 | | 249 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 113.00 | 707 781.00 | | 758 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 698 750.00 | | 40 000.00 | 6 698 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 738 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 738 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 698 750.00 | | 40 000.00 | 6 698 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588 591.00 | | 2 588 591.00 | 2 588 591.00 |
UX Autres créances clients | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VC Groupe et associés | 4 713 274.00 | 4 713 274.00 | | 4 713 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 341.00 | 103 341.00 | | 103 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 932 429.00 | 1 290 682.00 | 9 061 914.00 | 10 932 429.00 |
VI Groupe et associés | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 735.00 | | | 595 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 358 693.00 | 4 770 102.00 | 2 588 591.00 | 7 358 693.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 195 994.00 | 1 554 247.00 | 9 061 914.00 | 11 195 994.00 |