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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 588 591.00 | | 2 588 591.00 | 2 588 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 698 750.00 | | 6 698 750.00 | 6 698 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 537.00 | | 153 537.00 | 153 537.00 |
BZ Autres créances | 1 590 315.00 | | 1 590 315.00 | 1 590 315.00 |
CF Disponibilités | 129 232.00 | | 129 232.00 | 129 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 873 083.00 | | 1 873 083.00 | 1 873 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 833.00 | | 8 571 833.00 | 8 571 833.00 |
CU Autres participations | 4 110 159.00 | | 4 110 159.00 | 4 110 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 035 200.00 | 73 200.00 | | 1 035 200.00 |
DH Report à nouveau | 906.00 | 6.00 | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 781.00 | 962 900.00 | | 707 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 387.00 | 1 041 606.00 | | 1 749 387.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588 634.00 | 6 175 784.00 | | 5 588 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 789.00 | 1 077 711.00 | | 974 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 434.00 | 220 669.00 | | 56 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 456.00 | 163 934.00 | | 48 456.00 |
EA Autres dettes | 90 133.00 | 141 125.00 | | 90 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 758 446.00 | 7 779 223.00 | | 6 758 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 571 833.00 | 8 884 829.00 | | 8 571 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 419.00 | 2 679 032.00 | | 1 867 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 871.00 | 101 852.00 | | 101 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 1 980.00 | | 28 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 243 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 251 593.00 | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 573.00 | 1 980.00 | | 21 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 573.00 | 123 011.00 | | 21 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 927.00 | 128 582.00 | | 6 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 913.00 | 2 092 363.00 | | 850 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 132.00 | 1 129 463.00 | | 143 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 781.00 | 962 900.00 | | 707 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 758 534.00 | | 23 643.00 | 6 758 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 698 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 426.00 | 6 698 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 603.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 823.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 281.00 | | 23 543.00 | 9 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703 650.00 | | 100.00 | 6 703 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 213.00 | 251.00 | 15 464.00 | 15 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453.00 | 251.00 | 4 704.00 | 4 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588 591.00 | | 2 588 591.00 | 2 588 591.00 |
UX Autres créances clients | 153 537.00 | 153 537.00 | | 153 537.00 |
VB T. V. A. | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 531 492.00 | 1 531 492.00 | | 1 531 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 486 763.00 | 595 735.00 | 2 298 938.00 | 5 486 763.00 |
VI Groupe et associés | 974 789.00 | 974 789.00 | | 974 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 106.00 | | | 581 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VP Divers | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 442.00 | 1 743 852.00 | 2 588 591.00 | 4 332 442.00 |
VW T.V.A. | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 758 446.00 | 1 867 419.00 | 2 298 938.00 | 6 758 446.00 |