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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 634.00 | 9 435.00 | 2 199.00 | 11 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 360.00 | 112 765.00 | 231 595.00 | 344 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 588.00 | 172 162.00 | 239 425.00 | 411 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 582.00 | 294 362.00 | 473 219.00 | 767 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BZ Autres créances | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
CF Disponibilités | 126 386.00 | | 126 386.00 | 126 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 640.00 | | 231 640.00 | 231 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 222.00 | 294 362.00 | 704 860.00 | 999 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 866.00 | -133 624.00 | | -144 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 285.00 | -11 241.00 | | 40 285.00 |
DK Provisions réglementées | 2 199.00 | 6 080.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | -101 382.00 | -137 786.00 | | -101 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 622.00 | 642 320.00 | | 530 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 142.00 | 142.00 | | 12 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 300.00 | 159 487.00 | | 133 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 492.00 | 135 704.00 | | 129 492.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 242.00 | 938 099.00 | | 806 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 860.00 | 800 313.00 | | 704 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 091.00 | | 3 492.00 | 764 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 457.00 | | 3 492.00 | 752 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 562.00 | 120 801.00 | | 173 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | 3 881.00 | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 008.00 | 116 920.00 | | 168 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 080.00 | | 3 881.00 | 6 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 080.00 | | 3 881.00 | 6 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 150.00 | 113 778.00 | 416 373.00 | 530 150.00 |
VI Groupe et associés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 556.00 | | | 111 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
VP Divers | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 623.00 | 88 623.00 | | 88 623.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 243.00 | 389 870.00 | 416 373.00 | 806 243.00 |