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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 290.00 | 250 180.00 | 104 109.00 | 354 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 703.00 | 320 449.00 | 101 253.00 | 421 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 627.00 | 582 263.00 | 205 363.00 | 787 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BZ Autres créances | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CF Disponibilités | 345 510.00 | | 345 510.00 | 345 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 875.00 | | 386 875.00 | 386 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 502.00 | 582 263.00 | 592 238.00 | 1 174 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | | -21 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 516.00 | 116 914.00 | | 121 516.00 |
DL TOTAL (I) | 122 624.00 | 96 048.00 | | 122 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 866.00 | 301 368.00 | | 182 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 815.00 | 12 000.00 | | 29 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 214.00 | 104 692.00 | | 113 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 719.00 | 136 481.00 | | 143 719.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 614.00 | 554 573.00 | | 469 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 238.00 | 650 621.00 | | 592 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 357.00 | 372 601.00 | | 408 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 390 176.00 | | 2 390 176.00 | 2 390 176.00 |
FG Production vendue services | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 725.00 | | 2 454 725.00 | 2 454 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 630.00 | |
GE Autres charges | | | 119 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 019.00 | 643.00 | | 4 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 019.00 | 1 123.00 | | 4 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 152.00 | 1 123.00 | | 2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 603.00 | 26 273.00 | | 39 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 327.00 | 2 440 105.00 | | 2 485 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 811.00 | 2 323 190.00 | | 2 363 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 516.00 | 116 914.00 | | 121 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 425.00 | | 10 251.00 | 778 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 787 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 775 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 791.00 | | 10 251.00 | 766 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 681.00 | 76 631.00 | 1 048.00 | 506 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 047.00 | 76 631.00 | 1 048.00 | 495 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 214.00 | 113 214.00 | | 113 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 466.00 | 86 466.00 | | 86 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 972.00 | 120 715.00 | 61 257.00 | 181 972.00 |
VI Groupe et associés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 356.00 | | | 118 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 615.00 | 408 357.00 | 61 257.00 | 469 615.00 |