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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 360.00 | 159 127.00 | 185 233.00 | 344 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 588.00 | 239 500.00 | 172 087.00 | 411 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 582.00 | 410 261.00 | 357 320.00 | 767 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BZ Autres créances | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
CF Disponibilités | 234 826.00 | | 234 826.00 | 234 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 417.00 | | 312 417.00 | 312 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 999.00 | 410 261.00 | 669 737.00 | 1 079 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 581.00 | -144 866.00 | | -104 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 715.00 | 40 285.00 | | 82 715.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 199.00 | | |
DL TOTAL (I) | -20 866.00 | -101 382.00 | | -20 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 481.00 | 531 253.00 | | 417 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 12 142.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 851.00 | 133 300.00 | | 92 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 270.00 | 129 492.00 | | 156 270.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 603.00 | 806 242.00 | | 690 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 737.00 | 704 860.00 | | 669 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 275.00 | 389 870.00 | | 390 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 248 683.00 | | 2 248 683.00 | 2 248 683.00 |
FG Production vendue services | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 303.00 | | 2 305 303.00 | 2 305 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 899.00 | |
GE Autres charges | | | 113 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | 2 516.00 | | 2 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 199.00 | -1 682.00 | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 794.00 | 3 960.00 | | 4 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 13.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 13.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 045.00 | 3 947.00 | | 4 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | -2 225.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 012.00 | 2 204 349.00 | | 2 353 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 297.00 | 2 164 064.00 | | 2 270 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 715.00 | 40 285.00 | | 82 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 582.00 | | | 767 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 948.00 | | | 755 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 362.00 | 115 900.00 | | 294 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | 2 199.00 | | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 927.00 | 113 701.00 | | 284 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 852.00 | 92 852.00 | | 92 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 522.00 | 87 522.00 | | 87 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
UX Autres créances clients | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 373.00 | 116 044.00 | 300 328.00 | 416 373.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
VP Divers | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 604.00 | 390 276.00 | 300 328.00 | 690 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |