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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 919.00 | 291 466.00 | 63 452.00 | 354 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 922.00 | 351 150.00 | 71 772.00 | 422 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 476.00 | 654 251.00 | 135 225.00 | 789 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BZ Autres créances | 107 483.00 | | 107 483.00 | 107 483.00 |
CF Disponibilités | 315 695.00 | | 315 695.00 | 315 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 002.00 | | 452 002.00 | 452 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 478.00 | 654 251.00 | 587 227.00 | 1 241 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 524.00 | 8.00 | | 71 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 663.00 | 121 516.00 | | 153 663.00 |
DL TOTAL (I) | 226 287.00 | 122 624.00 | | 226 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 419.00 | 182 866.00 | | 100 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 29 815.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 325.00 | 113 214.00 | | 89 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 155.00 | 143 719.00 | | 156 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 939.00 | 469 614.00 | | 360 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 227.00 | 592 238.00 | | 587 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 918 827.00 | | 1 918 827.00 | 1 918 827.00 |
FG Production vendue services | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 628.00 | | 1 974 628.00 | 1 974 628.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 987.00 | |
GE Autres charges | | | 96 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 069.00 | 4 019.00 | | 6 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 069.00 | 4 019.00 | | 6 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 069.00 | 2 152.00 | | 6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 906.00 | 39 603.00 | | 31 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 434.00 | 2 485 327.00 | | 2 053 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 771.00 | 2 363 811.00 | | 1 899 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 663.00 | 121 516.00 | | 153 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 627.00 | | 1 849.00 | 787 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 993.00 | | 1 849.00 | 775 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 264.00 | 71 987.00 | | 582 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 630.00 | 71 987.00 | | 570 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 420.00 | 100 420.00 | | 100 420.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VP Divers | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 210.00 | 121 210.00 | | 121 210.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 940.00 | 360 940.00 | | 360 940.00 |