| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 210.00 | 205 584.00 | 141 626.00 | 347 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 580.00 | 289 462.00 | 130 117.00 | 419 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 425.00 | 506 681.00 | 271 743.00 | 778 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BZ Autres créances | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CF Disponibilités | 334 496.00 | | 334 496.00 | 334 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 878.00 | | 378 878.00 | 378 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 303.00 | 506 681.00 | 650 621.00 | 1 157 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 866.00 | -104 581.00 | | -21 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 914.00 | 82 715.00 | | 116 914.00 |
DL TOTAL (I) | 96 048.00 | -20 866.00 | | 96 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 368.00 | 417 481.00 | | 301 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 692.00 | 92 851.00 | | 104 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 481.00 | 156 270.00 | | 136 481.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 573.00 | 690 603.00 | | 554 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 621.00 | 669 737.00 | | 650 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 601.00 | 390 275.00 | | 372 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 340 435.00 | | 2 340 435.00 | 2 340 435.00 |
FG Production vendue services | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 156.00 | | 2 403 156.00 | 2 403 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 419.00 | |
GE Autres charges | | | 118 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 2 595.00 | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | 4 794.00 | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | 4 045.00 | | 1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 273.00 | 1 431.00 | | 26 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 105.00 | 2 353 012.00 | | 2 440 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 190.00 | 2 270 297.00 | | 2 323 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 914.00 | 82 715.00 | | 116 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 582.00 | | 10 843.00 | 767 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 948.00 | | 10 843.00 | 755 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 262.00 | 96 420.00 | | 410 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 628.00 | 96 420.00 | | 398 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 328.00 | 118 356.00 | 181 972.00 | 300 328.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 044.00 | | | 116 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 574.00 | 372 602.00 | 181 972.00 | 554 574.00 |