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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 333.00 | 2 766.00 | 2 566.00 | 5 333.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 576.00 | 21 673.00 | 13 903.00 | 35 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 987.00 | 123 182.00 | 80 805.00 | 203 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 675.00 | 147 621.00 | 163 054.00 | 310 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
BP En cours de production de services | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 177.00 | | 127 177.00 | 127 177.00 |
BZ Autres créances | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CF Disponibilités | 65 215.00 | | 65 215.00 | 65 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 826.00 | | 264 826.00 | 264 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 501.00 | 147 621.00 | 427 880.00 | 575 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 617.00 | -39 192.00 | | -54 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 205.00 | -15 425.00 | | 30 205.00 |
DL TOTAL (I) | -14 412.00 | -44 617.00 | | -14 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 888.00 | 205 507.00 | | 169 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 882.00 | 127 063.00 | | 97 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 376.00 | 63 913.00 | | 85 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 154.00 | 37 767.00 | | 57 154.00 |
EA Autres dettes | 31 992.00 | 35 087.00 | | 31 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 292.00 | 471 933.00 | | 442 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 880.00 | 427 315.00 | | 427 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 496.00 | 240 171.00 | | 335 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 250.00 | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 608.00 | 56 013.00 | | 91 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 292.00 | 335 496.00 | 106 796.00 | 442 292.00 |