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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 333.00 | 4 899.00 | 433.00 | 5 333.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 427.00 | 34 840.00 | 2 587.00 | 37 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 581.00 | 203 899.00 | 40 682.00 | 244 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 356.00 | 243 638.00 | 109 718.00 | 353 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 527.00 | | 53 527.00 | 53 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 397.00 | 2 033.00 | 183 363.00 | 185 397.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CF Disponibilités | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 474.00 | 2 033.00 | 276 441.00 | 278 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 830.00 | 245 671.00 | 386 159.00 | 631 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 642.00 | -20 682.00 | | -5 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 610.00 | 15 040.00 | | 28 610.00 |
DL TOTAL (I) | 32 968.00 | 4 358.00 | | 32 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 975.00 | 147 136.00 | | 126 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 889.00 | 71 286.00 | | 63 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 285.00 | 45 159.00 | | 88 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 265.00 | 44 941.00 | | 55 265.00 |
EA Autres dettes | 15 004.00 | 17 056.00 | | 15 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 191.00 | 325 579.00 | | 353 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 159.00 | 329 936.00 | | 386 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 295.00 | 213 740.00 | | 274 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 1 035.00 | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 507.00 | 38 131.00 | | 205 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | 1 067.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 674.00 | 37 064.00 | | 201 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 507.00 | | | 205 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 285.00 | 88 285.00 | | 88 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 975.00 | 48 078.00 | 78 897.00 | 126 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 916.00 | 209 916.00 | | 209 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 418.00 | 270 522.00 | 78 897.00 | 349 418.00 |