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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 379.00 | 39 889.00 | 62 489.00 | 102 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 854.00 | 211 021.00 | 39 832.00 | 250 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 148.00 | 256 244.00 | 170 905.00 | 427 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 771.00 | 5 079.00 | 137 692.00 | 142 771.00 |
BZ Autres créances | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CF Disponibilités | 136 042.00 | | 136 042.00 | 136 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 044.00 | 5 079.00 | 325 966.00 | 331 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 193.00 | 261 322.00 | 496 871.00 | 758 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 794.00 | 55 776.00 | | 112 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 585.00 | 57 017.00 | | 70 585.00 |
DL TOTAL (I) | 194 378.00 | 123 794.00 | | 194 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 581.00 | 78 961.00 | | 98 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 513.00 | 32 672.00 | | 30 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 231.00 | 12 379.00 | | 6 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 485.00 | 39 529.00 | | 58 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 760.00 | 58 400.00 | | 65 760.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | 14 381.00 | | 5 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 492.00 | 236 323.00 | | 302 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 871.00 | 360 116.00 | | 496 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 602.00 | 207 027.00 | | 228 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 462.00 | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 262.00 | 25 173.00 | 16 191.00 | 247 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 929.00 | 25 173.00 | 16 191.00 | 241 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 581.00 | 24 690.00 | 73 891.00 | 98 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 455.00 | 152 455.00 | | 152 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 455.00 | 152 455.00 | | 152 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 262.00 | 222 371.00 | 73 891.00 | 296 262.00 |