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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 619.00 | 35 961.00 | 2 658.00 | 38 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 441.00 | 205 968.00 | 52 473.00 | 258 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 408.00 | 247 262.00 | 123 146.00 | 370 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 296.00 | 1 278.00 | 71 018.00 | 72 296.00 |
BZ Autres créances | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CF Disponibilités | 123 271.00 | | 123 271.00 | 123 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 248.00 | 1 278.00 | 236 970.00 | 238 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 656.00 | 248 540.00 | 360 116.00 | 608 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 776.00 | 21 968.00 | | 55 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 017.00 | 33 808.00 | | 57 017.00 |
DL TOTAL (I) | 123 794.00 | 66 776.00 | | 123 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 961.00 | 103 988.00 | | 78 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 672.00 | 38 606.00 | | 32 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 379.00 | 5 177.00 | | 12 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 529.00 | 58 979.00 | | 39 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 400.00 | 58 210.00 | | 58 400.00 |
EA Autres dettes | 14 381.00 | 10 561.00 | | 14 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 323.00 | 275 521.00 | | 236 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 116.00 | 342 298.00 | | 360 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 027.00 | 224 335.00 | | 207 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 450.00 | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 278.00 | 20 104.00 | 20 120.00 | 247 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 945.00 | 20 104.00 | 20 120.00 | 241 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |