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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 219.00 | 35 105.00 | 2 114.00 | 37 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 816.00 | 206 840.00 | 60 976.00 | 267 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 383.00 | 247 278.00 | 131 105.00 | 378 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 929.00 | 2 033.00 | 117 895.00 | 119 929.00 |
BZ Autres créances | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CF Disponibilités | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 226.00 | 2 033.00 | 211 193.00 | 213 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 609.00 | 249 311.00 | 342 298.00 | 591 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
DH Report à nouveau | | -5 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 808.00 | 28 610.00 | | 33 808.00 |
DL TOTAL (I) | 66 776.00 | 32 968.00 | | 66 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 988.00 | 126 975.00 | | 103 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 606.00 | 63 889.00 | | 38 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 177.00 | 3 773.00 | | 5 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 979.00 | 88 285.00 | | 58 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 210.00 | 55 265.00 | | 58 210.00 |
EA Autres dettes | 10 561.00 | 15 004.00 | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 521.00 | 353 191.00 | | 275 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 298.00 | 386 159.00 | | 342 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 335.00 | 274 295.00 | | 224 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 405.00 | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 638.00 | 19 262.00 | 15 622.00 | 243 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 433.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 739.00 | 18 829.00 | 15 622.00 | 238 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 988.00 | 52 802.00 | | 103 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 790.00 | 130 790.00 | | 130 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 790.00 | 130 790.00 | | 130 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 344.00 | 219 158.00 | | 270 344.00 |