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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 711.00 | 3 197.00 | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 713.00 | 15 648.00 | 53 066.00 | 68 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 537.00 | 16 359.00 | 59 178.00 | 75 537.00 |
BT Marchandises | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
BZ Autres créances | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 161 471.00 | | 161 471.00 | 161 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 788.00 | | 394 788.00 | 394 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 324.00 | 16 359.00 | 453 966.00 | 470 324.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 707.00 | | | 91 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | 94 707.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 125 506.00 | 124 707.00 | | 125 506.00 |
DP Provisions pour risques | 17 644.00 | 16 260.00 | | 17 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 644.00 | 16 260.00 | | 17 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 660.00 | 36 580.00 | | 55 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 346.00 | 42 342.00 | | 26 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 316.00 | 8 671.00 | | 11 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 182.00 | 81 669.00 | | 142 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 592.00 | 91 236.00 | | 59 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 583.00 | 2 879.00 | | 15 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 816.00 | 267 508.00 | | 310 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 966.00 | 408 475.00 | | 453 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 993.00 | | 27 915.00 | 63 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 772.00 | 75 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 772.00 | 72 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 478.00 | | 27 915.00 | 61 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 217.00 | 12 297.00 | 3 155.00 | 7 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 217.00 | 12 297.00 | 3 155.00 | 7 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 182.00 | 142 182.00 | | 142 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 602.00 | 33 345.00 | 22 258.00 | 55 602.00 |
VI Groupe et associés | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 364.00 | 172 364.00 | | 172 364.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 499.00 | 277 242.00 | 22 258.00 | 299 499.00 |