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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 309.00 | 3 396.00 | 1 913.00 | 5 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 801.00 | 60 479.00 | 49 322.00 | 109 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 125.00 | 63 875.00 | 65 250.00 | 129 125.00 |
BT Marchandises | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 282.00 | 10 739.00 | 543 543.00 | 554 282.00 |
BZ Autres créances | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 334 443.00 | | 334 443.00 | 334 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 605.00 | 10 739.00 | 970 866.00 | 981 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 731.00 | 74 614.00 | 1 036 117.00 | 1 110 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 891.00 | 123 823.00 | | 148 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 992.00 | 25 068.00 | | 30 992.00 |
DL TOTAL (I) | 212 884.00 | 181 891.00 | | 212 884.00 |
DP Provisions pour risques | 29 442.00 | 34 460.00 | | 29 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 442.00 | 34 460.00 | | 29 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 176.00 | 19 170.00 | | 32 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 377.00 | 38 261.00 | | 15 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 830.00 | 4 191.00 | | 4 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 625.00 | 163 304.00 | | 320 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 419.00 | 61 604.00 | | 112 419.00 |
EA Autres dettes | 23 374.00 | 32 600.00 | | 23 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 990.00 | | | 284 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 791.00 | 319 129.00 | | 793 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 117.00 | 535 480.00 | | 1 036 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 781.00 | | 36 244.00 | 93 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 129 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 866.00 | | 34 244.00 | 80 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | 2 000.00 | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 895.00 | 20 979.00 | | 42 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 895.00 | 20 979.00 | | 42 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 460.00 | | 5 018.00 | 34 460.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 460.00 | 10 739.00 | 5 018.00 | 34 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 739.00 | 5 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 625.00 | 320 625.00 | | 320 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 990.00 | 284 990.00 | | 284 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 539 904.00 | 539 904.00 | | 539 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VB T. V. A. | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 729.00 | 17 624.00 | 14 105.00 | 31 729.00 |
VI Groupe et associés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 169.00 | 606 169.00 | | 606 169.00 |
VW T.V.A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 959.00 | 774 855.00 | 14 105.00 | 788 959.00 |