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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 619.00 | 2 482.00 | 2 137.00 | 4 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 247.00 | 40 413.00 | 35 833.00 | 76 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 781.00 | 42 895.00 | 50 885.00 | 93 781.00 |
BT Marchandises | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 029.00 | | 247 029.00 | 247 029.00 |
BZ Autres créances | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 134 675.00 | | 134 675.00 | 134 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 595.00 | | 484 595.00 | 484 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 376.00 | 42 895.00 | 535 480.00 | 578 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 823.00 | 92 506.00 | | 123 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 068.00 | 31 317.00 | | 25 068.00 |
DL TOTAL (I) | 181 891.00 | 156 823.00 | | 181 891.00 |
DP Provisions pour risques | 34 460.00 | 24 279.00 | | 34 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 460.00 | 24 279.00 | | 34 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 170.00 | 22 451.00 | | 19 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 261.00 | 25 730.00 | | 38 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 304.00 | 125 884.00 | | 163 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 604.00 | 48 339.00 | | 61 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 32 600.00 | 14 566.00 | | 32 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 129.00 | 236 969.00 | | 319 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 480.00 | 418 072.00 | | 535 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 820.00 | 228 719.00 | | 313 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 668.00 | | 25 113.00 | 68 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 753.00 | | 15 113.00 | 65 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | 1 000.00 | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 252.00 | 14 643.00 | | 28 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 252.00 | 14 643.00 | | 28 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 279.00 | 10 181.00 | | 24 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 279.00 | 10 181.00 | | 24 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 304.00 | 163 304.00 | | 163 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 029.00 | 247 029.00 | | 247 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VB T. V. A. | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 925.00 | 13 618.00 | 5 307.00 | 18 925.00 |
VI Groupe et associés | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 329.00 | 303 329.00 | | 303 329.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 936.00 | 309 629.00 | 5 307.00 | 314 936.00 |