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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 309.00 | 4 410.00 | 899.00 | 5 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 352.00 | 71 024.00 | 27 327.00 | 98 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 676.00 | 75 434.00 | 42 242.00 | 117 676.00 |
BT Marchandises | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 072.00 | 62 338.00 | 437 734.00 | 500 072.00 |
BZ Autres créances | 85 068.00 | | 85 068.00 | 85 068.00 |
CF Disponibilités | 280 006.00 | | 280 006.00 | 280 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 126.00 | 62 338.00 | 865 788.00 | 928 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 802.00 | 137 772.00 | 908 030.00 | 1 045 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 884.00 | 148 891.00 | | 149 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 418.00 | 30 992.00 | | -118 418.00 |
DL TOTAL (I) | 64 466.00 | 212 884.00 | | 64 466.00 |
DP Provisions pour risques | 27 619.00 | 29 442.00 | | 27 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 619.00 | 29 442.00 | | 27 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 504.00 | 32 176.00 | | 378 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 15 377.00 | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 787.00 | 4 830.00 | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 367.00 | 320 625.00 | | 188 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 062.00 | 112 419.00 | | 141 062.00 |
EA Autres dettes | 102 271.00 | 23 374.00 | | 102 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 284 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 945.00 | 793 791.00 | | 815 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 030.00 | 1 036 117.00 | | 908 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 093.00 | 779 685.00 | | 808 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 125.00 | | 6 151.00 | 129 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 599.00 | 117 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 599.00 | 103 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 110.00 | | 6 151.00 | 115 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 875.00 | 22 692.00 | 11 133.00 | 63 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 875.00 | 22 692.00 | 11 133.00 | 63 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 442.00 | | 1 823.00 | 29 442.00 |
6T Sur comptes clients | 10 739.00 | 62 338.00 | 10 739.00 | 10 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 739.00 | 62 338.00 | 10 739.00 | 10 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 181.00 | 62 338.00 | 12 562.00 | 40 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 338.00 | 12 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 367.00 | 188 367.00 | | 188 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 811.00 | 91 811.00 | | 91 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 430 844.00 | 430 844.00 | | 430 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
VB T. V. A. | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 399.00 | 364 399.00 | | 364 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 105.00 | 6 253.00 | 7 852.00 | 14 105.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VP Divers | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 232.00 | 595 232.00 | | 595 232.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 157.00 | 803 306.00 | 7 852.00 | 811 157.00 |