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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958.00 | 5 023.00 | 936.00 | 5 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 809.00 | 71 686.00 | 12 123.00 | 83 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 782.00 | 76 709.00 | 27 074.00 | 103 782.00 |
BT Marchandises | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 486.00 | 74 369.00 | 339 117.00 | 413 486.00 |
BZ Autres créances | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
CF Disponibilités | 173 440.00 | | 173 440.00 | 173 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 712.00 | 74 369.00 | 655 343.00 | 729 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 495.00 | 151 078.00 | 682 417.00 | 833 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 466.00 | 149 884.00 | | 31 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 250.00 | -118 418.00 | | -367 250.00 |
DL TOTAL (I) | -302 784.00 | 64 466.00 | | -302 784.00 |
DP Provisions pour risques | 17 793.00 | 27 619.00 | | 17 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 793.00 | 27 619.00 | | 17 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 635.00 | 378 504.00 | | 323 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394.00 | 953.00 | | 2 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 245.00 | 4 787.00 | | 178 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 586.00 | 188 367.00 | | 239 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 413.00 | 141 062.00 | | 150 413.00 |
EA Autres dettes | 73 136.00 | 102 271.00 | | 73 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 408.00 | 815 945.00 | | 967 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 417.00 | 908 030.00 | | 682 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 773.00 | 808 093.00 | | 722 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 678.00 | | 1 565.00 | 117 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 458.00 | 103 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 458.00 | 89 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 663.00 | | 1 565.00 | 103 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 434.00 | 16 231.00 | 14 956.00 | 75 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 434.00 | 16 231.00 | 14 956.00 | 75 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 619.00 | | 9 826.00 | 27 619.00 |
6T Sur comptes clients | 62 338.00 | 20 791.00 | 8 760.00 | 62 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 338.00 | 20 791.00 | 8 760.00 | 62 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 957.00 | 20 791.00 | 18 586.00 | 89 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 791.00 | 18 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 586.00 | 239 586.00 | | 239 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 157.00 | 331 157.00 | | 331 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 329.00 | 82 329.00 | | 82 329.00 |
VB T. V. A. | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 289.00 | 78 655.00 | 244 634.00 | 323 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 816.00 | | | 418 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 122.00 | 491 122.00 | | 491 122.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 162.00 | 544 528.00 | 244 634.00 | 789 162.00 |