| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 282.00 | 1 271.00 | 2 011.00 | 3 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 334 567.00 | | 334 567.00 | 334 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 944.00 | 7 777.00 | 43 166.00 | 50 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 096.00 | 5 657.00 | 39 438.00 | 45 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 092.00 | 17 534.00 | 446 558.00 | 464 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 084.00 | | 347 084.00 | 347 084.00 |
BZ Autres créances | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CF Disponibilités | 395 762.00 | | 395 762.00 | 395 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 658.00 | | 762 658.00 | 762 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 750.00 | 17 534.00 | 1 209 216.00 | 1 226 750.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 339.00 | 54 185.00 | | 133 339.00 |
DL TOTAL (I) | 237 524.00 | 104 185.00 | | 237 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 369.00 | 54 811.00 | | 426 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 770.00 | 59 738.00 | | 56 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 031.00 | 153 127.00 | | 220 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 693.00 | 152 654.00 | | 235 693.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 8 672.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 077.00 | 5 736.00 | | 32 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 692.00 | 434 738.00 | | 971 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 216.00 | 538 923.00 | | 1 209 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 126.00 | 388 113.00 | | 609 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FG Production vendue services | 2 321 517.00 | | 2 321 517.00 | 2 321 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 269.00 | | 2 322 269.00 | 2 322 269.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 431.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 771.00 | 10 253.00 | | 49 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 533.00 | 1 563 856.00 | | 2 332 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 194.00 | 1 509 671.00 | | 2 199 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 339.00 | 54 185.00 | | 133 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 264.00 | | 410 102.00 | 54 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 27 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 464 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | 334 567.00 | 2 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 004.00 | | 53 035.00 | 43 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | 22 500.00 | 5 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 104.00 | 12 431.00 | | 5 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 615.00 | 656.00 | | 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 1 234.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | 10 540.00 | | 2 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 031.00 | 220 031.00 | | 220 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 347 084.00 | | | 347 084.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 093.00 | 63 527.00 | 263 399.00 | 426 093.00 |
VI Groupe et associés | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 079.00 | 363 204.00 | 4 875.00 | 368 079.00 |
VW T.V.A. | 103 862.00 | 103 862.00 | | 103 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 692.00 | 609 126.00 | 263 399.00 | 971 692.00 |