| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 282.00 | 2 584.00 | 698.00 | 3 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 334 567.00 | | 334 567.00 | 334 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 103.00 | 22 036.00 | 35 066.00 | 57 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 751.00 | 20 086.00 | 23 666.00 | 43 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 906.00 | 47 534.00 | 421 372.00 | 468 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 404.00 | | 289 404.00 | 289 404.00 |
BZ Autres créances | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
CF Disponibilités | 473 145.00 | | 473 145.00 | 473 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 578.00 | | 819 578.00 | 819 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 484.00 | 47 534.00 | 1 240 950.00 | 1 288 484.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 153 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 364.00 | 724.00 | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 652.00 | 128 640.00 | | 135 652.00 |
DL TOTAL (I) | 436 016.00 | 337 364.00 | | 436 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 805.00 | 363 367.00 | | 298 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 850.00 | 43 710.00 | | 25 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 266.00 | 197 386.00 | | 317 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 140.00 | 147 058.00 | | 149 140.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 368.00 | | 1 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 781.00 | 31 107.00 | | 12 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 934.00 | 782 996.00 | | 804 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 950.00 | 1 120 359.00 | | 1 240 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 180.00 | 484 871.00 | | 572 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 148 646.00 | | 2 148 646.00 | 2 148 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 957.00 | | 2 156 957.00 | 2 156 957.00 |
FM Production stockée | | | -12 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 980.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | 1 493.00 | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 1 493.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | -1 493.00 | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 208.00 | 41 345.00 | | 40 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 451.00 | 2 141 335.00 | | 2 162 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 799.00 | 2 012 695.00 | | 2 026 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 652.00 | 128 640.00 | | 135 652.00 |