| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 334 567.00 | | 334 567.00 | 334 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 129.00 | 36 660.00 | 29 469.00 | 66 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 829.00 | 33 008.00 | 23 820.00 | 56 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 325.00 | 75 779.00 | 415 546.00 | 491 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 311.00 | | 520 311.00 | 520 311.00 |
BZ Autres créances | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CF Disponibilités | 264 952.00 | | 264 952.00 | 264 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 984.00 | | 819 984.00 | 819 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 309.00 | 75 779.00 | 1 235 530.00 | 1 311 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 421 000.00 | 338 000.00 | | 421 000.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | 516.00 | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 340.00 | 124 482.00 | | 88 340.00 |
DL TOTAL (I) | 564 838.00 | 517 998.00 | | 564 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 638.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 525.00 | 235 573.00 | | 167 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 585.00 | 25 085.00 | | 37 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 647.00 | 239 882.00 | | 275 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 570.00 | 174 249.00 | | 148 570.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 221.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 361.00 | 17 391.00 | | 41 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 692.00 | 692 399.00 | | 670 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 530.00 | 1 219 035.00 | | 1 235 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
FG Production vendue services | 1 688 302.00 | | 1 688 302.00 | 1 688 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 479.00 | | 1 693 479.00 | 1 693 479.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 362.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 202.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 9 106.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 613.00 | -9 106.00 | | 8 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 423.00 | 43 649.00 | | 29 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 910.00 | 2 116 886.00 | | 1 713 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 569.00 | 1 992 404.00 | | 1 625 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 340.00 | 124 482.00 | | 88 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 222.00 | | 1 323.00 | 490 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 396.00 | | | 337 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 169.00 | | 1 008.00 | 122 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 375.00 | | 315.00 | 27 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 612.00 | 14 362.00 | 195.00 | 61 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | 42.00 | | 3 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 543.00 | 14 320.00 | 195.00 | 55 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 647.00 | 275 647.00 | | 275 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 520 311.00 | 520 311.00 | | 520 311.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 516.00 | 67 271.00 | 99 244.00 | 166 516.00 |
VI Groupe et associés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VP Divers | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 055.00 | 556 055.00 | | 556 055.00 |
VW T.V.A. | 87 940.00 | 87 940.00 | | 87 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 692.00 | 571 448.00 | 99 244.00 | 670 692.00 |