| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 282.00 | 3 240.00 | 42.00 | 3 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 334 567.00 | | 334 567.00 | 334 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 129.00 | 28 751.00 | 37 378.00 | 66 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 041.00 | 26 792.00 | 29 249.00 | 56 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 222.00 | 61 612.00 | 428 610.00 | 490 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 873.00 | | 344 873.00 | 344 873.00 |
BZ Autres créances | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CF Disponibilités | 425 140.00 | | 425 140.00 | 425 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 425.00 | | 790 425.00 | 790 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 647.00 | 61 612.00 | 1 219 035.00 | 1 280 647.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 000.00 | 245 000.00 | | 338 000.00 |
DH Report à nouveau | 516.00 | 364.00 | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 482.00 | 135 652.00 | | 124 482.00 |
DL TOTAL (I) | 517 998.00 | 436 016.00 | | 517 998.00 |
DP Provisions pour risques | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 573.00 | 298 805.00 | | 235 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 085.00 | 25 850.00 | | 25 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 882.00 | 317 266.00 | | 239 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 249.00 | 149 140.00 | | 174 249.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 1 093.00 | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 391.00 | 12 781.00 | | 17 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 399.00 | 804 934.00 | | 692 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 035.00 | 1 240 950.00 | | 1 219 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FG Production vendue services | 2 097 498.00 | 5 469.00 | 2 102 967.00 | 2 097 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 743.00 | 5 469.00 | 2 104 212.00 | 2 098 743.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 885.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 1 799.00 | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 106.00 | 1 799.00 | | 9 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 106.00 | 854.00 | | -9 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 649.00 | 40 208.00 | | 43 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 886.00 | 2 162 451.00 | | 2 116 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 404.00 | 2 026 799.00 | | 1 992 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 482.00 | 135 652.00 | | 124 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 906.00 | | 23 325.00 | 468 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 490 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 122 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 396.00 | | | 337 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 854.00 | | 23 325.00 | 100 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 534.00 | 15 885.00 | 1 808.00 | 47 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 584.00 | 656.00 | | 2 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 122.00 | 15 229.00 | 1 808.00 | 42 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 638.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 882.00 | 239 882.00 | | 239 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 344 873.00 | 344 873.00 | | 344 873.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 754.00 | 66 314.00 | 166 440.00 | 232 754.00 |
VI Groupe et associés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 066.00 | 362 191.00 | 4 875.00 | 367 066.00 |
VW T.V.A. | 82 269.00 | 82 269.00 | | 82 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 399.00 | 525 960.00 | 166 440.00 | 692 399.00 |